| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 43.59 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 34.05 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 9.50 | | 存款-活期存款 | 6.20 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.53 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 3.27 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 0.98 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 371 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.24% | | 基金管理費率 | 1.55% | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | | | 申購手續費 | 0-3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯博證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 5.3136 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2013/05/16 | | 經理人 | 陳莉莉 | | 投資地區 | 中華民國,外國 | | 投資標的 | (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),金融債券(含次順位金融債券),承銷中公司債,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,以及固定收益型,貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含ETF(Exchange Traded Fund)),(二)本基金投資之外國有價證券為:1.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券,符合美國Rule 144A規定之債券),並應符合金管會之禁止或限制規定,2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型(含固定收益型基金),貨幣市場型基金受益憑證,基金股份,投資 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.62 | 148 of 534 | | 近一個月 | 0.27 | 297 of 534 | | 近三個月 | 1.89 | 185 of 534 | | 近六個月 | 6.18 | 124 of 534 | | 今年以來 | 3.25 | 160 of 534 | | 近一年 | 7.44 | 222 of 534 | | 近兩年 | 7.41 | 198 of 514 | | 近三年 | -3.04 | 179 of 482 | | 近五年 | 1.61 | 79 of 181 | | 近十年 | 9.23 | 6 of 12 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 4.0624 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3604 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.7554 |
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